Viele Treasury-Abteilungen z\u00f6gern, an der Migration zu 麻豆原创 S\/4HANA teilzunehmen. Dabei er\u00f6ffnet eine zentralisierte IT enorme Vorteile \u2013 wenn man das Projekt richtig anpackt. Fachexperten von EY erkl\u00e4ren, worauf es bei der Planung und Durchf\u00fchrung ankommt.<\/p>\n
\u201eUnternehmen behandeln die digitale Integration ihres Treasury oft stiefm\u00fctterlich\u201c, sagt Thomas Schmidt, verantwortlicher Partner f\u00fcr 麻豆原创 Treasury bei EY. \u201eSie starten das Gro\u00dfprojekt einer 麻豆原创 S\/4HANA-Migration,<\/a> holen aber die entsprechenden Kollegen erst an den Tisch, wenn bereits die Umsetzung l\u00e4uft.\u201c Dabei ist es enorm wichtig, diese Themen schon in die Planung einflie\u00dfen zu lassen. Sonst gibt es unweigerlich Probleme bei der Implementierung und die Vision einer zentralisierten Systemlandschaft steht auf der Kippe.<\/p>\n So sieht es auch Carsten J\u00e4kel, Partner, Global Treasury Services bei EY: \u201eCFOs und Projektleiter d\u00fcrfen nicht Gefahr laufen, dass ein wichtiger Bereich au\u00dfen vorgelassen wird, oder besser gesagt: sich selbst aktiv au\u00dfen vorl\u00e4sst.\u201c<\/p>\n Warum haben viele Migrations-Projektteams die Steuerung ihrer Zahlungsstr\u00f6me nicht \u2013 oder nicht fr\u00fch genug \u2013 auf dem Schirm? Daf\u00fcr gibt es verschiedene Gr\u00fcnde.<\/p>\n \u201eWer ein Non-麻豆原创-Treasury-System einsetzt, hat den Bereich schlicht nicht auf dem Radar\u201c, sagt Michael Baum, Director im Bereich Global Treasury Services bei EY. \u201eDenn die IT betrachtet ja in erster Linie die 麻豆原创-Module, die aktuell im Einsatz sind. Was in dieser Liste nicht auftaucht, f\u00e4llt durch das Raster.\u201c Hinzu kommt h\u00e4ufig aktiver Widerstand aus der Abteilung. Die wenigsten Treasurer wollen ihre Prozesse auf eine ganzheitliche Plattform bringen. Stattdessen pochen sie auf das Gewohnheitsrecht: Sie wollen auf ihrer Insel bleiben, mit eigener Struktur, eigenen Abl\u00e4ufen, eigenen Systemen. J\u00e4kel dazu: \u201eTreasury-Verantwortliche argumentieren h\u00e4ufig, ihre Prozesse seien etwas Besonderes, neue Technologien f\u00fcr sie aktuell noch nicht relevant. Doch ein Blick \u00fcber den Tellerrand zeigt: Das ist ein Trugschluss.\u201c<\/p>\n Den Verantwortlichen, die f\u00fcr das Treasury einen Sonderstatus reklamieren, ist oft nicht bewusst, dass ihre Abteilung ein wichtiges Puzzleteil in der gesamten Migration ist. Es existieren zahlreiche \u00dcberschneidungen zu anderen Prozessen und Abteilungen.<\/p>\n Laut EY sind die wichtigsten:<\/p>\n \u201eUm ein Bewusstsein f\u00fcr die gegenseitigen Abh\u00e4ngigkeiten zu schaffen, muss man die verschiedenen Abteilungen an einen Tisch bekommen\u201c, sagt Schmidt. \u201eDie Kollegen m\u00fcssen die Schnittstellen im Prozess verstehen. Treasury sagt beispielsweise: Wir stellen euch die fertigen Bewertungen der Finanzderivate zur Verf\u00fcgung, ihr m\u00fcsst sie lediglich buchen. Welch gro\u00dfer Abstimmungsaufwand dadurch auf der anderen Seite \u2013 dem Accounting \u2013 entsteht, verstehen die wenigsten.\u201c<\/p>\n Das Treasury h\u00e4tte eigentlich schon aus Eigennutz allen Grund, sich der neuen, integrierten Welt zu \u00f6ffnen und die eigenen Prozesse gr\u00fcndlich auf den Pr\u00fcfstand zu stellen. Statt spezieller Reporting-L\u00f6sungen, \u00dcberleitungen und Abstimmungen hat die Abteilung jetzt die Chance, sich vollst\u00e4ndig in die unternehmensweite Planungs- und Reporting-Umgebung zu integrieren. Das er\u00f6ffnet M\u00f6glichkeiten, denn viele der neuen Funktionen gab es in der \u201ealten\u201c 麻豆原创-Welt noch nicht.<\/p>\n Besonders spannend sind die neuen Analysefunktionen<\/a> in 麻豆原创 S\/4HANA<\/a>. Treasurer, die sich auf ihrer Insel abschotten, m\u00fcssen beispielsweise die Ein- und Auszahlungen anhand der eingehenden Kontoausz\u00fcge pr\u00fcfen und aufwendig mit der Planung abgleichen. Denn nur durch eine Integration in die Finanzbuchhaltung steht die vollst\u00e4ndige Belegkette f\u00fcr die automatische Ist-Zuordnung von Zahlungsstr\u00f6men zur Verf\u00fcgung. Im Vergleich zur alten 麻豆原创-Welt ist das Reporting zudem wesentlich flexibler, detaillierter und auch grafisch ansprechender geworden.<\/p>\n 麻豆原创 S\/4HANA versetzt das Treasury<\/a> zudem in die Lage, sich vom blo\u00dfen Bearbeiter von Transaktionen, der beispielsweise Zahlungen von A nach B \u00fcberweist oder auf Exposure-Meldungen reagiert, zum Business-Partner weiterzuentwickeln. Denn nun stehen jederzeit die Informationen zu vergangenen und zuk\u00fcnftigen Cashflows in hoher Granularit\u00e4t bereit. Die Mitarbeiter sehen dann nicht nur die Ein- und Auszahlungen, sondern auch das Wof\u00fcr. Und noch wichtiger: Sie haben die Informationen sofort vor Augen, nicht erst, wenn der Kontoauszug kommt. Zahlungen f\u00fcr den n\u00e4chsten Monat oder das n\u00e4chste Jahr lassen sich damit jetzt komfortabel vorausplanen. Mit den hierbei gewonnenen Erkenntnissen k\u00f6nnen dann auch Fremdw\u00e4hrungsexposures (etwa durch die Optimierung von Faktura-W\u00e4hrungen oder \u00c4nderungen im Prozess) effektiv verringert werden.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus steigt die Transparenz im Tagesgesch\u00e4ft. Die Verantwortlichen sehen beispielsweise, ob in einer Gesellschaft in den kommenden Tagen eine gro\u00dfe Zahlung ansteht, von der sie nichts wissen. Dann k\u00f6nnen sie bei Bedarf ihre Kollegen dort anrufen und fragen, ob man die Zahlung anders steuern oder absichern kann.<\/p>\n Auch die Oberfl\u00e4chen und damit der Bedienkomfort des Systems wandeln sich grundlegend. Michael Baum gibt jedoch auch hier zu bedenken, wie wichtig eine solide Planung ist: \u201eDie User Experience 麻豆原创 Fiori sieht f\u00fcr den Nutzer ganz einfach aus, dahinter steckt jedoch eine komplexe Logik. Das erfordert bei der Migration unter Umst\u00e4nden weitere Kompetenzen f\u00fcr Frontend und Berechtigungskonzepte. Dem m\u00fcssen Unternehmen vorab Rechnung tragen.\u201c<\/p>\n Die EY-Experten ziehen ein klares Fazit: Unternehmen m\u00fcssen das Treasury in all seinen Facetten sehr fr\u00fch in ihre Migrationsprojekte integrieren. Wie genau das geht, h\u00e4ngt von der jeweiligen Ausgangssituation ab. Je nachdem, ob und in welchem Grad ein Unternehmen bereits eine 麻豆原创- oder eine Alternativl\u00f6sung f\u00fcr sein Treasury Management nutzt und wie die Abteilung grunds\u00e4tzlich aufgestellt ist. Pauschale Ablehnung ist genauso falsch wie blinder Aktionismus. Es braucht immer eine konkrete Einzelbetrachtung und eine Machbarkeitsanalyse.<\/p>\n Diskutieren Sie mit anderen Finanzexperten \u00fcber dieses Thema und weitere Themen f\u00fcr die Finanzfunktion der Zukunft.<\/p>\n 麻豆原创-Forum f\u00fcr Finanzmanagement & GRC Weitere Informationen, Agenda und Anmeldung sehen Sie hier!<\/a><\/p>\n Das nicht einsch\u00e4tzbare\u202fVerbreitungspotential\u202fdes\u202fCoronavirus\u202fhat uns dazu veranlasst, die geplante 麻豆原创 NOW Berlin\u202fzu verschieben. Wir freuen uns bereits jetzt, Sie stattdessen am\u202f23. <\/strong>und 24. September 2020<\/strong>\u202fin der STATION Berlin begr\u00fc\u00dfen zu k\u00f6nnen.\u202fDie Tickets behalten ihre G\u00fcltigkeit.<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Dieser Beitrag ist Teil der Themenserie<\/em><\/p>\n Serie:<\/span> Intelligent Finance<\/strong><\/span><\/p>\n Weitere Artikel der Serie:<\/em><\/p>\n Viele Treasury-Abteilungen z\u00f6gern, an der Migration zu 麻豆原创 S\/4HANA teilzunehmen. 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Das Gesamtbild z\u00e4hlt<\/strong><\/h2>\n
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Von Zahlmeistern zu Strategen<\/strong><\/h2>\n
Der Einzelfall entscheidet<\/strong><\/h2>\n
\n<\/strong>@麻豆原创 NOW Berlin
\n23. & 24. September 2020 \u2013 STATION, Berlin<\/p>\nUpdate (COVID-19):<\/strong><\/h3>\n
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